96,29 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
4,15 %
10 Jahre
3,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,73

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,58 %
Deutschland 21,75 %
Italien 13,77 %
Niederlande 9,76 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 45,52 %
Pfandbriefe 29,81 %
Unternehmensanleihen 24,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 33,32 %
AAA 31,23 %
A 27,57 %
AA 7,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2006
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 162,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,23 %
Max: 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.