698,91 EUR (0,08 %)

NAV vom 09.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 09.07.2025 158 Fonds
  • 08.07.2025 158 Fonds
  • 07.07.2025 158 Fonds
  • 04.07.2025 102 Fonds
  • 03.07.2025 158 Fonds
  • 02.07.2025 158 Fonds
  • 01.07.2025 146 Fonds
  • 30.06.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,24 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,58
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,38 %
Emerging Markets Anleihen 15,42 %
Unternehmensanleihen 1,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 36,93 %
Divers 17,59 %
Japanischer Yen 11,02 %
Euro 9,05 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AAA 42,11 %
AA 27,71 %
A 14,02 %
BBB 10,49 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30 6,66 %
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 4,31 %
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28 3,74 %
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27 3,68 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 27,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Karel de Cuyper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in einem international gestreuten Rentenportfolio erstklassiger Debitoren an. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Anleihen mit einer Rendite, die mindestens 0,5% über der Rendite einer Bundesanleihe liegt. Der Verwalter bevorzugt Währungen, die eine höhere Rendite bieten als die harten Währungen und deren Währungsrisiko gegenüber dem Euro eher begrenzt ist. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur werden den spezifischen Marktgegebenheiten und den Zins- und Wechselkursprognosen für die verschiedenen Währungen angeglichen.