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Sparinvest - Global Value EUR I

ISIN LU0258533180
WKN A0LCMM

#Aktienfonds All Cap Welt #Sparinvest S.A.

547,57 EUR (0,22 %)

NAV vom 09.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.685 Fonds
  • 09.07.2025 3.571 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds
  • 27.06.2025 3.128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3685 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,86 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
15,48 %
10 Jahre
16,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
6,93
3 Jahre
7,62
5 Jahre
8,74
10 Jahre
7,26

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Travelers Cos Inc/The 3,20 %
Citigroup Inc 3,00 %
Wells Fargo & Co 2,81 %
AT&T Inc 2,51 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.004,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Per Kronborg Jensen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.