Pictet - Security-R USD

ISIN LU0256846568
WKN A0LASF

323,78 USD (-0,22 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.430 Fonds
  • 12.07.2024 1.426 Fonds
  • 11.07.2024 3.365 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds
  • 03.07.2024 3.307 Fonds
  • 02.07.2024 3.373 Fonds
  • 01.07.2024 3.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3430 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,16 %
3 Jahre
19,89 %
5 Jahre
19,40 %
10 Jahre
16,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
7,60
3 Jahre
8,50
5 Jahre
7,59
10 Jahre
6,69

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 91,85 %
China 3,39 %
Deutschland 2,77 %
Kasse 1,35 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 45,41 %
gewerbliche Dienstleistungen 33,86 %
Divers 18,03 %
Finanzen 1,35 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Crowdstrike Holdings Inc 5,11 %
KLA Corp 4,98 %
Palo Alto Networks Inc 4,93 %
Synopsys 4,47 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 5.586,65 Mio. EUR (Stand: 11.07.2024)
Manager Frau Rachele Beata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 2,30 %
Max: 2,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die zur Gewährleistung der Unversehrtheit, Gesundheit und Freiheit beitragen, gleichgültig ob es sich um Einzelunternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder politische Gesellschaften handelt. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.