StarCapital Multi Income A

ISIN LU0256567925
WKN A0J23B

154,00 EUR (0,36 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 21.06.2024 341 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
6,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,03
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 70,00 %
Kasse 12,90 %
Nordamerika 8,10 %
Europa 8,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 28,10 %
Renten 21,20 %
Aktien 18,20 %
Geldmarkt/Kasse 12,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 23,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,70 %
Kasse 12,90 %
Finanzen 12,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 79,30 %
US-Dollar 13,90 %
Britisches Pfund Sterling 2,80 %
Divers 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 30,60 %
BBB 25,70 %
BB 20,50 %
Kasse 12,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 6,40 %
2,13% US TREASURY N/B 2024 3,90 %
BELLEVUE OPTION PREMIUM 3,80 %
1,50% EUTELSAT SA 2028 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 94,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.