Schroder ISF Global Energy C Acc

ISIN LU0256331728
WKN A0J29G

22,29 USD (1,44 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 22.04.2024 39 Fonds
  • 19.04.2024 87 Fonds
  • 18.04.2024 87 Fonds
  • 17.04.2024 84 Fonds
  • 16.04.2024 87 Fonds
  • 15.04.2024 85 Fonds
  • 12.04.2024 87 Fonds
  • 11.04.2024 87 Fonds
  • 10.04.2024 85 Fonds
  • 09.04.2024 87 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,60 %
3 Jahre
25,74 %
5 Jahre
46,04 %
10 Jahre
39,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
9,33
5 Jahre
20,63
10 Jahre
18,23

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Länder

USA 36,76 %
Großbritannien 17,98 %
Kanada 10,30 %
Niederlande 7,02 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,19 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Energie 85,28 %
Industrie / Investitionsgüter 5,67 %
Versorger 4,57 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,15 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 37,15 %
Euro 24,51 %
Britisches Pfund Sterling 20,29 %
Kanadische Dollar 10,62 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Drax Group PLC 4,57 %
BP PLC 4,25 %
Shell PLC 4,09 %
Eni SpA 4,02 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 404,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Mark Lacey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.