Schroder ISF Global Energy B Acc

ISIN LU0256331561
WKN A0J29F

15,44 USD (0,33 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 29.04.2025 41 Fonds
  • 28.04.2025 90 Fonds
  • 25.04.2025 88 Fonds
  • 24.04.2025 91 Fonds
  • 23.04.2025 88 Fonds
  • 22.04.2025 90 Fonds
  • 17.04.2025 85 Fonds
  • 16.04.2025 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
22,00 %
5 Jahre
37,30 %
10 Jahre
38,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,86
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
8,36
5 Jahre
18,19
10 Jahre
18,18

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,58

Zusammensetzung

Länder

USA 51,16 %
Kanada 9,64 %
Norwegen 7,86 %
Frankreich 7,23 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Energie 83,84 %
Versorger 7,74 %
Industrie / Investitionsgüter 3,98 %
Grundstoffe 2,60 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 42,45 %
Euro 26,42 %
Britisches Pfund Sterling 9,98 %
Kanadische Dollar 9,69 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Coterra Energy Inc 4,74 %
Repsol SA 4,55 %
Baker Hughes Co 3,84 %
Equinor ASA 3,61 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 281,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Mark Lacey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.