163,95 USD (-0,64 %)

NAV vom 10.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 10.12.2024 24 Fonds
  • 02.12.2024 298 Fonds
  • 29.11.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 10.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
11,91 %
5 Jahre
12,47 %
10 Jahre
11,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,17
5 Jahre
3,82
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 43,57 %
Indonesien 11,40 %
Südafrika 9,91 %
Mexiko 7,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 15,89 %
Divers 13,24 %
Mexikanischer Peso 11,41 %
Malaysischer Ringgit 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 43,75 %
A 20,44 %
BB 17,36 %
Divers 7,10 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,10 %
10.0000 Jahre und länger 22,92 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.072,86 Mio. EUR (Stand: 04.12.2024)
Manager Frau Adriana Cristea

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.