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AXA WF - Global Responsible Aggregate I (thes.) EUR

ISIN LU0255028333
WKN A0MRU5

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Europe

141,89 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
4,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,25

Tracking Error

1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,01
10 Jahre
3,07

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,95 %
gemischt 44,27 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 3,91 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 42,65 %
Euro 34,10 %
Japanischer Yen 7,72 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,59 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 35,93 %
BBB 25,13 %
AA 24,85 %
AAA 7,71 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,55 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,98 %
20.0000 Jahre und länger 14,83 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,45 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 3.625% 10/31/2030 4,40 %
US Treasury Note 4.625% 11/15/2055 2,65 %
US Treasury Note 4% 11/15/2035 2,60 %
China Government Bond 1.61% 02/15/2035 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 619,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Ana Otalvaro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlage in Euro sowie ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade begeben werden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark, des Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.