Saphir Global - DEFENSIV I

ISIN LU0253973712
WKN A0JNAP

84,18 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
4,01 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,68
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,49 %
Europa 26,81 %
Schweiz 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 65,57 %
Aktienfonds 19,58 %
Investmentfonds 9,57 %
Geldmarkt/Kasse 5,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 85,32 %
US-Dollar 9,97 %
Schweizer Franken 4,70 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,37 %
Kasse 5,63 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A 11,02 %
Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act. Nom. I USD Acc. oN 9,97 %
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Ord. Acc. EUR o.N. 9,72 %
FAM Credit Select Inhaber-Anteile I 9,68 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 914,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 6,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 0,5%) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds. Mindestens 51% des Vermögens wird in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert. Für den Fonds werden aktiv gemanagte als auch passiv und somit indexorientierte Fondsstrategien erworben. Hierbei sollen die Bereiche Emerging Market und High Yield mit abgedeckt werden. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien eingesetzt werden. Maximal 15% des Vermögens werden in Aktien und Wertpapiere investiert.