AB SICAV I - India Growth Portfolio I EUR

ISIN LU0252216055
WKN A0JMHS

223,38 EUR (0,75 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 22.05.2024 169 Fonds
  • 21.05.2024 176 Fonds
  • 17.05.2024 191 Fonds
  • 16.05.2024 193 Fonds
  • 15.05.2024 191 Fonds
  • 14.05.2024 190 Fonds
  • 13.05.2024 193 Fonds
  • 10.05.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
13,62 %
5 Jahre
20,85 %
10 Jahre
20,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,86
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
3,88
5 Jahre
4,38
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 23,25 %
Konsumgüter zyklisch 18,73 %
Industrie / Investitionsgüter 16,76 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd. 8,07 %
ICICI Bank Ltd. 7,52 %
Larsen & Toubro Ltd. 5,98 %
Reliance Industries Ltd. 5,65 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 127,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Guojia Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel des Vermögens in Aktientitel von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.