AXA WF - Euro Strategic Bonds A (auss.)

ISIN LU0251659933
WKN A0JL0T

139,07 EUR (0,04 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 09.07.2025 14 Fonds
  • 08.07.2025 7 Fonds
  • 07.07.2025 14 Fonds
  • 04.07.2025 14 Fonds
  • 03.07.2025 14 Fonds
  • 02.07.2025 7 Fonds
  • 01.07.2025 14 Fonds
  • 30.06.2025 14 Fonds
  • 27.06.2025 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
3,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,29
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,42

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 69,66 %
Staatsanleihen 25,74 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 49,04 %
A 19,76 %
AA 15,94 %
BB 5,76 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,81 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,51 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040 3,84 %
Kingdom of Belgium Government 3% 06/22/2034 3,15 %
Italy (Republic of) 5% 09/01/2040 2,78 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro 3.625% 06/12/2054 2,66 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 493,98 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Anleihen aller Art, einschließlich inflationsindexierter Anleihen, und in jede Bonität von Emittenten aus aller Welt, insbesondere in auf Euro lautende übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, öffentlichen Institutionen und Unternehmen begeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Duration des Fonds -2 bis 8 Jahre beträgt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.