AXA WF - Euro 7-10 A (auss.)

ISIN LU0251659347
WKN A0JL01

131,67 EUR (-0,54 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 01.06.2026 26 Fonds
  • 29.05.2026 23 Fonds
  • 28.05.2026 28 Fonds
  • 27.05.2026 28 Fonds
  • 26.05.2026 28 Fonds
  • 22.05.2026 28 Fonds
  • 21.05.2026 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
6,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,29
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,18 %
gemischt 37,56 %
Pfandbriefe 5,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 38,48 %
A 29,04 %
AA 17,77 %
AAA 9,22 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 65,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,58 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,27 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 5,09 %
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 4,49 %
Kingdom of Belgium Government 2.85% 10/22/2034 4,29 %
Italy (Republic of) 3.65% 08/01/2035 3,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 192,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Fonds wird mit einer Zinsduration zwischen 5 und 10 verwaltet. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Gläubigerpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade.