Patriarch Select Wachstum B

ISIN LU0250687000
WKN A0JKXX

18,56 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
8,63 %
10 Jahre
8,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
3,19
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 76,30 %
Irland 11,20 %
Deutschland 9,80 %
Welt 2,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 66,90 %
Rentenfonds 24,70 %
Mischfonds 8,40 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 86,10 %
US-Dollar 13,90 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 8,22 %
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. 7,15 %
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o. 7,09 %
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. 5,49 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,77 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,45 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 3,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 75% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.