Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd I

ISIN LU0249702647
WKN A1JRB4

15,17 EUR (-0,01 %)

NAV vom 12.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 12.11.2024 210 Fonds
  • 11.11.2024 246 Fonds
  • 08.11.2024 252 Fonds
  • 07.11.2024 256 Fonds
  • 06.11.2024 256 Fonds
  • 05.11.2024 256 Fonds
  • 04.11.2024 251 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,76

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026 2,00 %
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027 1,50 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024 1,50 %
Ing Groep Nv 23.05.2029 1,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 596,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Bent Høegh-Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.