AB FCP I - American Income Portfolio I2

ISIN LU0249549436
WKN A0JM46

18,55 USD (-0,11 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 20.06.2024 124 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 127 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds
  • 10.06.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
6,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
2,56
5 Jahre
4,40
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,88 %
Renten 16,59 %
Unternehmensanleihen 12,14 %
gemischt 9,97 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 42,90 %
BB 21,67 %
BBB 19,77 %
B 7,27 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 3,93 %
U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 07/31/28 3,50 %
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 3,40 %
U.S. Treasury Notes 4.875%, 11/30/25 - 10/31/28 2,51 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2006
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 22.497,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Fonds unter bestimmten Marktlagen über 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind.