Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc

ISIN LU0248185604
WKN A0JJ0U

350,55 EUR (-0,36 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 533 Fonds
  • 29.05.2024 86 Fonds
  • 28.05.2024 519 Fonds
  • 24.05.2024 532 Fonds
  • 23.05.2024 524 Fonds
  • 22.05.2024 526 Fonds
  • 21.05.2024 461 Fonds
  • 20.05.2024 311 Fonds
  • 17.05.2024 532 Fonds
  • 16.05.2024 526 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 533 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,76 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
15,36 %
10 Jahre
14,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,64
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,02

Tracking Error


1 Jahr
4,76
3 Jahre
5,57
5 Jahre
5,51
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 98,75 %
Schweiz 1,25 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,61 %
Geldmarkt/Kasse 3,39 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,10 %
Telekommunikationsdienstleister 14,81 %
Gesundheit / Healthcare 14,12 %
Finanzen 13,09 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,39 %
NVIDIA Corp 5,70 %
Alphabet Inc 5,47 %
Eli Lilly & Co 5,18 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.469,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.