Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc

ISIN LU0248173188
WKN A0JJ05

238,07 EUR (-0,97 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.417 Fonds
  • 24.05.2024 1.014 Fonds
  • 23.05.2024 3.348 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 20.05.2024 1.113 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3417 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
13,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
6,34
5 Jahre
6,54
10 Jahre
5,20

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 42,86 %
Großbritannien 8,29 %
Japan 7,94 %
Frankreich 4,62 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 28,79 %
Industrie / Investitionsgüter 13,02 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Informationstechnologie 9,62 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 46,21 %
Euro 16,93 %
Japanischer Yen 8,03 %
Britisches Pfund Sterling 5,46 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Merck & Co Inc 1,04 %
Alphabet Inc 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,91 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0,87 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 534,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.