GAM Commodity (USD) C

ISIN LU0244125802
WKN A0JJUU

85,43 USD (0,25 %)

NAV vom 05.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 05.09.2024 157 Fonds
  • 04.09.2024 163 Fonds
  • 03.09.2024 159 Fonds
  • 30.08.2024 166 Fonds
  • 29.08.2024 166 Fonds
  • 28.08.2024 166 Fonds
  • 27.08.2024 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
14,26 %
10 Jahre
12,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,72
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Energie 30,00 %
Agrarprodukte 26,80 %
Gold / Edelmetalle 21,20 %
Industriemetalle 17,20 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold US 13,84 %
B 11/29/24 US 13,75 %
B 02/20/25 US 12,69 %
B 07/11/24 US 12,16 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 55,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Team der Swiss & Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen.