Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR

ISIN LU0244072335
WKN A0ML6C

157,72 EUR (0,33 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 10.07.2025 121 Fonds
  • 09.07.2025 128 Fonds
  • 07.07.2025 120 Fonds
  • 04.07.2025 80 Fonds
  • 03.07.2025 129 Fonds
  • 01.07.2025 121 Fonds
  • 30.06.2025 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,29 %
3 Jahre
17,93 %
5 Jahre
21,95 %
10 Jahre
26,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
7,37
3 Jahre
8,27
5 Jahre
12,22
10 Jahre
12,61

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,37 %
Norwegen 22,28 %
Kanada 13,55 %
USA 13,25 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Grundstoffe 37,20 %
Energie 33,54 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,96 %
Industrie / Investitionsgüter 8,30 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,22 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 4,81 %
TGS ASA 4,51 %
ATALAYA MINING COPPER SA 4,48 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 79,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.