Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR

ISIN LU0244072335
WKN A0ML6C

173,64 EUR (-0,21 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 11.07.2024 131 Fonds
  • 10.07.2024 131 Fonds
  • 09.07.2024 129 Fonds
  • 08.07.2024 131 Fonds
  • 05.07.2024 118 Fonds
  • 03.07.2024 131 Fonds
  • 01.07.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,88 %
3 Jahre
20,18 %
5 Jahre
30,31 %
10 Jahre
26,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
10,11
3 Jahre
11,06
5 Jahre
14,72
10 Jahre
12,78

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,24 %
Norwegen 20,94 %
Kanada 15,64 %
USA 14,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Grundstoffe 35,82 %
Energie 34,09 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,37 %
Industrie / Investitionsgüter 10,72 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Harbour Energy PLC 5,60 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 5,42 %
Teck Resources Ltd 4,99 %
TGS ASA 4,83 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 82,73 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.