Schroder ISF Global Equity Yield GBP A Dis

ISIN LU0242610268
WKN A0JC6J

110,85 GBP (-0,79 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.433 Fonds
  • 19.07.2024 1.012 Fonds
  • 18.07.2024 3.284 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.297 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3433 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,21 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
15,91 %
10 Jahre
13,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
10,34
5 Jahre
11,27
10 Jahre
8,74

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 38,22 %
Großbritannien 11,97 %
Japan 11,56 %
Deutschland 8,53 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,42 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,91 %
Finanzen 17,53 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,15 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 32,64 %
Euro 28,13 %
Britisches Pfund Sterling 16,60 %
Japanischer Yen 11,63 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Verizon Communications Inc 3,09 %
BT Group PLC 2,93 %
Continental AG 2,84 %
Tesco PLC 2,67 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,18 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 212,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.