Schroder ISF Emerging Asia GBP A Dis

ISIN LU0242608874
WKN A0JC6D

30,34 GBP (0,13 %)

NAV vom 29.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 315 Fonds
  • 29.11.2024 114 Fonds
  • 28.11.2024 267 Fonds
  • 27.11.2024 303 Fonds
  • 26.11.2024 307 Fonds
  • 25.11.2024 301 Fonds
  • 22.11.2024 313 Fonds
  • 21.11.2024 313 Fonds
  • 20.11.2024 311 Fonds
  • 19.11.2024 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 315 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
15,55 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
15,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,06
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 35,56 %
Indien 21,32 %
Taiwan 15,63 %
Südkorea 8,31 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,21 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,88 %
Konsumgüter zyklisch 18,32 %
Finanzen 17,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,23 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 34,76 %
Indische Rupie 19,65 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,26 %
Südkoreanischer Won 8,34 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,85 %
Tencent Holdings Ltd 8,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,64 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,84 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,57 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.750,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.