255,81 EUR (0,03 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 19.07.2024 183 Fonds
  • 18.07.2024 182 Fonds
  • 17.07.2024 189 Fonds
  • 16.07.2024 185 Fonds
  • 15.07.2024 159 Fonds
  • 12.07.2024 189 Fonds
  • 11.07.2024 188 Fonds
  • 10.07.2024 189 Fonds
  • 09.07.2024 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
8,21 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,36

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,76 %
Welt 8,36 %
Nordamerika 7,93 %
Kasse 2,46 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,54 %
Geldmarkt/Kasse 2,46 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 84,80 %
Britisches Pfund Sterling 13,80 %
US-Dollar 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Rating

B 39,38 %
BB 38,76 %
A 8,66 %
BBB 5,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION BILL 8,35 %
Telecom Italia Spa/Milano 2,26 %
VERISURE HOLDING AB 2,13 %
Telefonica Europe BV 2,05 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 364,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Rajat Mittal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.