Pictet - EUR Government Bonds-HI CHF

ISIN LU0241468395
WKN A0KFQ4

126,77 CHF (-0,18 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 19.06.2024 178 Fonds
  • 18.06.2024 164 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
5,30
3 Jahre
5,30
5 Jahre
4,66
10 Jahre
6,67

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

AA 37,90 %
BBB 37,25 %
AAA 23,38 %
Kasse 0,89 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 24,82 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,67 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,25 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,62 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

France O.A.T. 0% 25.02.2025 Uns 3,26 %
France O.A.T. 0% 25.11.2029 Uns 2,71 %
Btps 2.5% 01.12.2032 Sr 2,42 %
Btps 4% 30.04.2035 Sr 2,33 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 501,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr David Bopp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.