152,88 EUR (-0,03 %)

NAV vom 10.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 10.12.2024 16 Fonds
  • 02.12.2024 180 Fonds
  • 29.11.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 10.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,66

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 41,14 %
BBB 37,69 %
AAA 17,20 %
Divers 2,14 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 24,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,39 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,64 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,87 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland Rep 2.4% 15.11.2030 Uns 2,94 %
France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns 2,84 %
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns 2,42 %
Spanish GovT 0.8% 30.07.2029 Sr 2,41 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 581,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr David Bopp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.