BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR Perf

ISIN LU0240777309
WKN A0JEB6

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 34,69 %
ASEAN 32,44 %
Europa 16,45 %
MENA 9,45 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 93,03 %
Geldmarkt/Kasse 6,97 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 46,23 %
A 20,36 %
BB 20,09 %
Kasse 6,97 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CGB 3.13 11/21/29 9,59 %
CZGB 2 10/13/33 4,17 %
MBONO 8 1/2 11/18/38 3,91 %
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,89 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2006
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 19,38 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Staatsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und hauptsächlich auf deren Landeswährungen lauten, einen total return zu erzielen, der den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Diversified (GBI-EM Diversified) schlägt.