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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund B EUR

ISIN LU0240772094
WKN A0JEB0

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

123,05 EUR (-0,11 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 325 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,31 %
3 Jahre
10,31 %
5 Jahre
10,98 %
10 Jahre
12,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
8,52
3 Jahre
9,86
5 Jahre
10,03
10 Jahre
9,36

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 35,90 %
Asien 21,84 %
Europa 15,01 %
Kasse 14,82 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 85,18 %
Geldmarkt/Kasse 14,82 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 36,38 %
BB 27,21 %
A 17,88 %
Kasse 14,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MBONO 8 1/2 11/18/38 3,82 %
POLGB 1 3/4 04/25/32 3,65 %
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 3,20 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 FR98 #FR98 2,89 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 16,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.