DB ESG Conservative SD

ISIN LU0240541283
WKN A0H0S4

11.733,78 EUR (0,10 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 21.06.2024 341 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
5,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,30 %
Welt 18,30 %
Frankreich 13,90 %
USA 12,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 76,10 %
Informationstechnologie 6,90 %
Finanzen 5,40 %
Grundstoffe 2,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 84,40 %
US-Dollar 13,50 %
Britisches Pfund Sterling 1,70 %
Schweizer Franken 0,30 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 47,70 %
A 27,10 %
AAA 15,70 %
AA 9,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,00 %
ASML Holding 0,90 %
Nvidia 0,90 %
SAP 0,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 184,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 108,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst ein positives Anlageergebnis. Der ESG-Fonds investiert vorwiegend in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert erworben werden. Der Anteil von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, Währungsgeschäften, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Derivaten mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures-Indizes als Basiswert darf nicht mehr als 40% betragen.