DB Conservative SD

ISIN LU0240541283
WKN A0H0S4

12.617,70 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,46

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,90 %
Deutschland 17,70 %
USA 16,00 %
Frankreich 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 77,00 %
Finanzen 5,80 %
Informationstechnologie 5,70 %
Industrie / Investitionsgüter 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 85,50 %
US-Dollar 11,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,10 %
Schweizer Franken 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 37,80 %
A 29,00 %
AAA 22,90 %
AA 8,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 1,20 %
Banco Santander SA 1,20 %
Nvidia 0,90 %
HSBC Holdings PLC 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 279,55 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 100,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst ein positives Anlageergebnis. Der ESG-Fonds investiert vorwiegend in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert erworben werden. Der Anteil von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, Währungsgeschäften, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Derivaten mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures-Indizes als Basiswert darf nicht mehr als 40% betragen.