105,15 EUR (0,05 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 19.04.2024 183 Fonds
  • 18.04.2024 186 Fonds
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  • 16.04.2024 181 Fonds
  • 15.04.2024 183 Fonds
  • 12.04.2024 183 Fonds
  • 11.04.2024 174 Fonds
  • 10.04.2024 179 Fonds
  • 09.04.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
4,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
US-Dollar 0,20 %
Schwedische Krone 0,10 %
Dänische Krone 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Aa 57,20 %
A 24,20 %
Aaa 11,30 %
Baa 4,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,55 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 711,72 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Lodewijk van der Linden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.