160,05 USD (0,07 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 11.07.2024 184 Fonds
  • 10.07.2024 187 Fonds
  • 09.07.2024 187 Fonds
  • 08.07.2024 187 Fonds
  • 05.07.2024 173 Fonds
  • 03.07.2024 187 Fonds
  • 02.07.2024 187 Fonds
  • 01.07.2024 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
4,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
6,49
5 Jahre
6,44
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Schweizer Franken 99,90 %
Euro 0,40 %
Schwedische Krone 0,10 %
Japanischer Yen -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Aa 53,30 %
A 23,60 %
Aaa 13,40 %
Baa 5,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 711,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Lodewijk van der Linden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.