AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A USD

ISIN LU0239022907
WKN A0LBJB

106,89 USD (-2,01 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 579 Fonds
  • 18.07.2024 536 Fonds
  • 17.07.2024 577 Fonds
  • 16.07.2024 539 Fonds
  • 15.07.2024 230 Fonds
  • 12.07.2024 551 Fonds
  • 11.07.2024 572 Fonds
  • 10.07.2024 576 Fonds
  • 09.07.2024 577 Fonds
  • 08.07.2024 577 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 579 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,89 %
3 Jahre
14,22 %
5 Jahre
15,58 %
10 Jahre
14,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,92
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,96 %
Konsumgüter zyklisch 16,22 %
Finanzen 14,31 %
Informationstechnologie 11,78 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sumitomo Mitsui Financial Group 5,96 %
SONY GROUP CORP. 4,52 %
Tokyo Electron Ltd. 4,41 %
Konami Group Corp. 4,16 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2005
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 44,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Atsushi Horikawa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Der Fonds zielt darauf ab, in Wertpapiere zu investieren, die im Verhältnis zu ihrem künftigen Ertragspotential einen attraktiven Preis haben.