Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc (EUR)

ISIN LU0238202427
WKN A0H0V4

28,57 EUR (0,95 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 25.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
15,45 %
10 Jahre
15,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,67
5 Jahre
4,66
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,00 %
Frankreich 22,20 %
Niederlande 15,40 %
Italien 7,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 24,40 %
Industrie / Investitionsgüter 19,20 %
Informationstechnologie 15,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 9,40 %
ENEL SPA 4,40 %
ALLIANZ SE 4,10 %
LEGRAND SA 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2005
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 428,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vincent Durel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Ländern, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) und in Euro notiert sind. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.