Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc

ISIN LU0236738190
WKN A0HM7X

161,41 EUR (-0,61 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 579 Fonds
  • 12.07.2024 256 Fonds
  • 11.07.2024 568 Fonds
  • 10.07.2024 576 Fonds
  • 09.07.2024 577 Fonds
  • 08.07.2024 577 Fonds
  • 05.07.2024 491 Fonds
  • 04.07.2024 536 Fonds
  • 02.07.2024 559 Fonds
  • 01.07.2024 525 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 579 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
13,41 %
10 Jahre
14,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,86
3 Jahre
7,68
5 Jahre
7,11
10 Jahre
8,18

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,43 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 14,87 %
Telekommunikationsdienstleister 13,23 %
Transport 9,71 %
Versicherungen 9,71 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,86 %
Sony Group Corp 4,45 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 4,32 %
Suzuki Motor Corp 3,79 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 687,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.