UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) (EUR h) P-acc

ISIN LU0236040357
WKN A0JC8A

381,45 EUR (0,03 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 770 Fonds
  • 17.05.2024 646 Fonds
  • 16.05.2024 759 Fonds
  • 15.05.2024 767 Fonds
  • 14.05.2024 763 Fonds
  • 13.05.2024 769 Fonds
  • 10.05.2024 752 Fonds
  • 08.05.2024 694 Fonds
  • 07.05.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 770 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,53 %
3 Jahre
17,47 %
5 Jahre
20,97 %
10 Jahre
17,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
6,58
3 Jahre
7,94
5 Jahre
9,27
10 Jahre
9,08

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,40

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,20 %
Finanzen 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,60 %
ALPHABET INC 4,39 %
Amazon.com Inc 4,09 %
UnitedHealth Group Inc 2,96 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2006
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 151,61 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Frau Sonia Dobosz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.