147,95 USD (0,21 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 22.04.2024 33 Fonds
  • 19.04.2024 56 Fonds
  • 18.04.2024 71 Fonds
  • 17.04.2024 71 Fonds
  • 16.04.2024 71 Fonds
  • 15.04.2024 69 Fonds
  • 12.04.2024 71 Fonds
  • 10.04.2024 71 Fonds
  • 09.04.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
4,32 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
14,97
3 Jahre
11,18
5 Jahre
10,48
10 Jahre
9,74

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,43

Beta


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 33,10 %
Asien 24,30 %
Europa 17,40 %
Großbritannien 11,40 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 55,90 %
Aktien 22,90 %
Geldmarkt/Kasse 16,90 %
Commodities 4,30 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 83,10 %
Kasse 16,90 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 464,43 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Josh Berelowitz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit seinem global anlegenden Portfolio die Erzielung einer Rendite an, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).