133,56 USD (-0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 25.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
4,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
7,54
3 Jahre
11,88
5 Jahre
10,87
10 Jahre
9,57

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

Asien 27,00 %
Nordamerika 26,60 %
Großbritannien 21,70 %
Europa 12,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 58,90 %
Geldmarkt/Kasse 19,60 %
Aktien 18,00 %
Commodities 3,50 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 76,90 %
Kasse 19,60 %
Gold / Edelmetalle 3,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 181,73 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Michal Plotkowiak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit seinem global anlegenden Portfolio die Erzielung einer Rendite an, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).