Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio I acc.

ISIN LU0234572963
WKN A0HNN5

16,14 USD (0,25 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 127 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds
  • 10.06.2024 103 Fonds
  • 07.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 18.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 32,10 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 30,50 %
Staatsanleihen 12,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 43,20 %
BBB 20,80 %
AAA 15,00 %
A 13,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2007
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 137,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.