Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc.

ISIN LU0234570595
WKN A0HNRG

14,62 USD (-0,20 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 22.05.2025 395 Fonds
  • 21.05.2025 415 Fonds
  • 20.05.2025 422 Fonds
  • 19.05.2025 413 Fonds
  • 16.05.2025 410 Fonds
  • 15.05.2025 406 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 28,40 %
Unternehmensanleihen 25,00 %
Staatsanleihen 14,30 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 107,90 %
Kasse -7,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 50,10 %
BBB 21,60 %
AA 15,00 %
A 11,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 37,46 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.