FPM Funds Ladon - European Value

ISIN LU0232955988
WKN A0HGEX

97,23 EUR (-0,26 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.284 Fonds
  • 19.04.2024 1.243 Fonds
  • 18.04.2024 1.267 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds
  • 12.04.2024 1.246 Fonds
  • 11.04.2024 1.192 Fonds
  • 10.04.2024 1.255 Fonds
  • 09.04.2024 1.266 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,23 %
3 Jahre
24,99 %
5 Jahre
28,29 %
10 Jahre
23,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,98
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
17,83
3 Jahre
17,80
5 Jahre
21,32
10 Jahre
18,22

Alpha


1 Jahr
-6,20
3 Jahre
-3,17
5 Jahre
-1,26
10 Jahre
-0,81

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,78 %
Frankreich 25,41 %
Norwegen 17,48 %
Europa 3,80 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 96,22 %
Geldmarkt/Kasse 5,35 %
gemischt -1,57 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 31,25 %
Industrie / Investitionsgüter 24,19 %
Energie 14,78 %
Grundstoffe 7,39 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Verbio SE Inhaber-Aktien o.N. 9,66 %
Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02 9,31 %
Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1 7,29 %
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N. 5,53 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.05.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,32 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager FPM Frankfurt Performance Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der erwirtschafteten Performance, sofern die Wertentwicklung des Fonds über 4% pro Halbjahr liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert aktiv in diejenigen Technologien und Unternehmen, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen und der Wirtschaft beim Erreichen ihrer nachhaltigen Ziele helfen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktiencharakter, maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter, maximal 10% in Investmentfondsanteile, und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.