MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM

ISIN LU0232016666
WKN A0HGCU

176,48 EUR (2,24 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 25.04.2025 1.110 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
10,24 %
5 Jahre
10,69 %
10 Jahre
10,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
3,91
5 Jahre
4,49
10 Jahre
4,33

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Irland 39,83 %
Frankreich 29,32 %
Luxemburg 18,37 %
Deutschland 12,58 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 81,73 %
Geldmarkt/Kasse 18,37 %
gemischt -0,10 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 16,61 %
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N. 14,37 %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile 12,58 %
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N. 12,35 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 49,39 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt. Für den Fonds werden hierzu weltweit überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden dabei mit dem moderaten Risiko der Renten- und Geldmarktanlagen kombiniert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.