abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund I Acc USD

ISIN LU0231483313
WKN A0HMM7

93,68 USD (-1,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 02.06.2026 13 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 50 Fonds
  • 26.05.2026 53 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,18 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
18,73 %
10 Jahre
17,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
4,88
5 Jahre
5,26
10 Jahre
4,79

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,80 %
Südkorea 15,30 %
Australien 15,10 %
Indien 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 12,50 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP 5,00 %
Chroma ATE Inc 4,30 %
Iljin Electric Co Ltd 3,70 %
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 394,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Asia Pacific Equity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.