abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

ISIN LU0231459107
WKN A0HMM3

51,39 USD (-0,23 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 21.02.2024 28 Fonds
  • 20.02.2024 66 Fonds
  • 19.02.2024 55 Fonds
  • 16.02.2024 66 Fonds
  • 15.02.2024 66 Fonds
  • 14.02.2024 65 Fonds
  • 13.02.2024 46 Fonds
  • 08.02.2024 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,72 %
3 Jahre
18,12 %
5 Jahre
19,44 %
10 Jahre
16,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
5,68
5 Jahre
5,25
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 22,00 %
Taiwan 16,20 %
Asien 16,00 %
Australien 15,90 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Immobilien 11,10 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Cebu Holdings Inc 3,90 %
Chroma ATE Inc 3,50 %
AUB Group Ltd 3,40 %
Asm International Nv 3,30 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 382,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.