abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

ISIN LU0231459107
WKN A0HMM3

55,73 USD (0,74 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 26.07.2024 28 Fonds
  • 25.07.2024 59 Fonds
  • 24.07.2024 65 Fonds
  • 23.07.2024 66 Fonds
  • 22.07.2024 66 Fonds
  • 19.07.2024 66 Fonds
  • 18.07.2024 66 Fonds
  • 17.07.2024 66 Fonds
  • 16.07.2024 66 Fonds
  • 15.07.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,02 %
3 Jahre
18,21 %
5 Jahre
19,27 %
10 Jahre
16,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,85
5 Jahre
5,43
10 Jahre
5,14

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 24,30 %
Australien 17,60 %
Taiwan 14,30 %
Südkorea 10,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Finanzen 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AUB Group Ltd 3,90 %
Chroma ATE Inc 3,90 %
Makalot Industrial Co Ltd 3,70 %
Aegis Logistics Ltd 3,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 390,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.