MB Fund - Max Global B

ISIN LU0230368945
WKN A0F6X1

112,23 EUR (-0,39 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 24.06.2024 302 Fonds
  • 21.06.2024 729 Fonds
  • 20.06.2024 761 Fonds
  • 19.06.2024 660 Fonds
  • 18.06.2024 765 Fonds
  • 17.06.2024 722 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
12,05 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
13,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
7,34
5 Jahre
7,43
10 Jahre
6,55

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 59,90 %
Welt 17,80 %
USA 9,30 %
Spanien 3,70 %
Stand: 27.05.2024

Anlageklasse

Aktien 68,30 %
Renten 10,20 %
Zertifikate 8,60 %
Investmentfonds 8,60 %
Stand: 27.05.2024

Währungen

Euro 78,60 %
US-Dollar 9,70 %
Schweizer Franken 3,20 %
Südafrikanischer Rand 3,00 %
Stand: 27.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 6,03 %
Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N. 4,77 %
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N. 4,33 %
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 4,18 %
Stand: 27.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 37,65 Mio. EUR (Stand: 27.05.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds in alle andere Arten von Wertpapieren (z.B. Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen.