Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR

ISIN LU0230242504
WKN A0HGD3

111,26 EUR (0,15 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 10.09.2024 138 Fonds
  • 09.09.2024 144 Fonds
  • 06.09.2024 144 Fonds
  • 05.09.2024 135 Fonds
  • 04.09.2024 144 Fonds
  • 03.09.2024 139 Fonds
  • 30.08.2024 129 Fonds
  • 29.08.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
3,21 %
5 Jahre
2,89 %
10 Jahre
2,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,54
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 94,60 %
Kasse 5,40 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 58,99 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Lodewijk van der Linden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und geht aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) ein. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell generiert Prognosen über die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.