Templeton Eastern Europe Fund Class A (Ydis) EUR

ISIN LU0229940696
WKN A0F6WQ

14,97 EUR (0,74 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 18.07.2024 40 Fonds
  • 17.07.2024 40 Fonds
  • 16.07.2024 40 Fonds
  • 15.07.2024 40 Fonds
  • 12.07.2024 39 Fonds
  • 11.07.2024 39 Fonds
  • 10.07.2024 40 Fonds
  • 09.07.2024 40 Fonds
  • 08.07.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 33,47 %
Türkei 18,31 %
Griechenland 17,72 %
Ungarn 9,58 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 57,63 %
Konsumgüter zyklisch 13,85 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,63 %
Energie 6,96 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 7,40 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 5,81 %
OTP Bank NYRT 5,34 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,27 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 123,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alexey Ilin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.