Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) EUR

ISIN LU0229939763
WKN A0F6WL

33,46 EUR (-0,09 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 10.10.2024 302 Fonds
  • 09.10.2024 301 Fonds
  • 08.10.2024 312 Fonds
  • 07.10.2024 307 Fonds
  • 04.10.2024 240 Fonds
  • 03.10.2024 290 Fonds
  • 02.10.2024 281 Fonds
  • 01.10.2024 250 Fonds
  • 30.09.2024 305 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,08 %
3 Jahre
15,45 %
5 Jahre
16,32 %
10 Jahre
15,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
4,64
5 Jahre
4,45
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Indien 35,64 %
China 22,28 %
Südkorea 14,43 %
Taiwan 13,85 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 102,08 %
Geldmarkt/Kasse -2,08 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Banken 17,14 %
Halbleiter 14,63 %
Elektronik / Elektrik 10,93 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,73 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.07.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.633,09 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Eric Mok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,85 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in übertragbare Aktienwerte sowie in Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die in der asiatischen Region eingetragen sind und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in der asiatischen Region ausüben und/oder an anerkannten Börsen in Kapitalmärkten der asiatischen Region notiert sind. Australien, Neuseeland und Japan werden nicht zu der Region gezählt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds überwiegend in Stammaktien.