Franklin Mutual European Fund Class A (Ydis) EUR

ISIN LU0229938955
WKN A0F6WG

31,54 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
9,94 %
5 Jahre
12,02 %
10 Jahre
15,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
4,57
5 Jahre
6,58
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,40
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,82
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 34,63 %
Deutschland 12,12 %
Niederlande 10,90 %
Frankreich 10,06 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,48 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 19,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,14 %
Versicherungen 10,45 %
Pharmazeutik 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 4,52 %
BP PLC 4,16 %
BNP PARIBAS SA 4,05 %
HSBC Holdings Plc 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 679,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Mandana Hormozi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land.