HAL European Small Cap Equities IA

ISIN LU0229455992
WKN A0F6C4

90,85 EUR (0,74 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 11.07.2024 20 Fonds
  • 10.07.2024 21 Fonds
  • 09.07.2024 21 Fonds
  • 08.07.2024 21 Fonds
  • 05.07.2024 15 Fonds
  • 04.07.2024 21 Fonds
  • 03.07.2024 21 Fonds
  • 02.07.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,38 %
3 Jahre
18,50 %
5 Jahre
20,04 %
10 Jahre
17,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
6,61
5 Jahre
5,94
10 Jahre
5,86

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 40,60 %
Italien 19,80 %
Welt 19,80 %
Frankreich 10,80 %
Stand: 22.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
gemischt 0,20 %
Stand: 22.05.2024

Branchen

Divers 57,50 %
Maschinenbau 12,90 %
Software / -dienstleistungen 12,90 %
Konsumgüter zyklisch 6,80 %
Stand: 22.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 5,01 %
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. 4,66 %
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. 3,80 %
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. 3,65 %
Stand: 22.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 73,95 Mio. EUR (Stand: 22.05.2024)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Genuss- und Partizipationsscheine. Weiterhin investiert der Fonds bis zu 1/3 des Gesamtvermögens in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) und Anteile an anderen Fonds. Der Fonds wird mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum vor.