DJE - Zins Global XP (EUR)

ISIN LU0229080659
WKN A0F566

141,40 EUR (-0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
2,95 %
5 Jahre
3,33 %
10 Jahre
2,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,93
10 Jahre
2,67

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,23 %
Welt 26,98 %
USA 17,32 %
Niederlande 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,19 %
Geldmarkt/Kasse 1,81 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

TV / Hörfunk / Film 49,39 %
Telekommunikationsdienstleister 12,12 %
Konsumgüter zyklisch 7,15 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,05 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 70,75 %
US-Dollar 14,20 %
Norwegische Krone 4,76 %
Divers 4,59 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 28,07 %
BB 22,39 %
AAA 15,12 %
A 13,67 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,38 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,56 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,54 %
7.0000 Jahre und länger 12,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 8,74 %
0.000% NETHERLANDS GOVERNMENT 6,03 %
3.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,97 %
2.400% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 123,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.