GREIFF special situations Fund R

ISIN LU0228348941
WKN A0F699

71,89 EUR (-0,07 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 21.06.2024 12 Fonds
  • 20.06.2024 52 Fonds
  • 19.06.2024 31 Fonds
  • 18.06.2024 57 Fonds
  • 17.06.2024 57 Fonds
  • 14.06.2024 67 Fonds
  • 13.06.2024 54 Fonds
  • 12.06.2024 54 Fonds
  • 11.06.2024 57 Fonds
  • 10.06.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
4,02 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,80
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
3,03
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 80,40 %
Kasse 17,40 %
Österreich 1,10 %
Norwegen 0,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 76,40 %
Geldmarkt/Kasse 17,40 %
Investmentfonds 3,10 %
Renten 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,90 %
Kasse 17,40 %
Divers 14,80 %
Technologie 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 97,10 %
Norwegische Krone 1,20 %
Tschechische Krone 1,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Homag Group AG 7,88 %
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 7,25 %
DMG MORI AG O.N. 6,92 %
SCHALTBAU HOLDING NA O.N 5,68 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 47,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.