GREIFF special situations Fund R

ISIN LU0228348941
WKN A0F699

76,39 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 03.06.2026 15 Fonds
  • 02.06.2026 51 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 60 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 60 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds
  • 21.05.2026 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,98
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 92,30 %
Welt 3,30 %
Italien 2,50 %
Frankreich 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Investmentfonds 1,70 %
Renten 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 39,20 %
Technologie 15,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,40 %
Divers 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 97,10 %
Norwegische Krone 1,20 %
Tschechische Krone 1,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG O.N. 9,28 %
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 8,57 %
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 8,05 %
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 7,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 75,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dirk Sammüller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der AW am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (HWM) + 2% Hurdle Rate

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs in Euro. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von besonderen Situationen, in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden.